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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 453.00 | 323 604.00 | 6 850.00 | 330 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 917.00 | 364 067.00 | 16 850.00 | 380 917.00 |
BT Marchandises | 773 932.00 | 480 944.00 | 292 988.00 | 773 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 352.00 | 3 423.00 | 134 930.00 | 138 352.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 242 870.00 | | 242 870.00 | 242 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 254.00 | 484 366.00 | 699 887.00 | 1 184 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 171.00 | 848 434.00 | 716 737.00 | 1 565 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 220 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 604.00 | 81 894.00 | | 4 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 824.00 | 22 711.00 | | 82 824.00 |
DL TOTAL (I) | 462 428.00 | 379 604.00 | | 462 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 739.00 | 58 144.00 | | 74 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 554.00 | | 89 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 066.00 | 53 476.00 | | 90 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 308.00 | 201 679.00 | | 254 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 737.00 | 581 283.00 | | 716 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 929.00 | 169 610.00 | | 204 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 856.00 | | 72 856.00 | 72 856.00 |
FG Production vendue services | 836 215.00 | 13 040.00 | 849 255.00 | 836 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 071.00 | 13 040.00 | 922 111.00 | 909 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 111.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 709.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 480.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 980.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 359.00 | | 3 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 1 022.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | -42.00 | | -3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 1 009.00 | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 331.00 | 726 690.00 | | 922 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 507.00 | 703 979.00 | | 839 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 824.00 | 22 711.00 | | 82 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 369.00 | 3 325.00 | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 917.00 | | | 380 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 385.00 | | | 367 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 259.00 | 2 808.00 | | 361 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 727.00 | 2 808.00 | | 357 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 833.00 | 198 111.00 | | 282 833.00 |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 256.00 | 198 111.00 | | 286 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 256.00 | 198 111.00 | | 286 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 739.00 | 25 359.00 | 49 380.00 | 74 739.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
VW T.V.A. | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 309.00 | 204 929.00 | 49 380.00 | 254 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 1 703.00 | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | 6 648.00 | | 6 441.00 |
ST Autres comptes | 192 004.00 | 192 745.00 | | 192 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 968.00 | 67 929.00 | | 72 968.00 |
YT Sous‐traitance | 253 518.00 | 214 361.00 | | 253 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475.00 | | | 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | 2 759.00 | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | 4 462.00 | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 814.00 | 136 855.00 | | 181 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 641.00 | 78 529.00 | | 99 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 791.00 | 481 683.00 | | 527 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |