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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 932.00 | 41 851.00 | 11 081.00 | 52 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 771.00 | 317 433.00 | 55 338.00 | 372 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 980.00 | 360 201.00 | 79 779.00 | 439 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 932.00 | 670 944.00 | 322 988.00 | 993 932.00 |
BP En cours de production de services | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
BZ Autres créances | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
CF Disponibilités | 297 521.00 | | 297 521.00 | 297 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 216.00 | 670 944.00 | 714 272.00 | 1 385 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 196.00 | 1 031 145.00 | 794 051.00 | 1 825 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 400 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 138.00 | 7 428.00 | | 9 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 297.00 | 61 709.00 | | -10 297.00 |
DL TOTAL (I) | 513 841.00 | 524 138.00 | | 513 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 138.00 | 101 664.00 | | 238 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 384.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 092.00 | 27 727.00 | | 22 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 481.00 | 57 268.00 | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 210.00 | 193 175.00 | | 280 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 051.00 | 717 313.00 | | 794 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 217.00 | 175 329.00 | | 68 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 671.00 | | 289 671.00 | 289 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 671.00 | | 289 671.00 | 289 671.00 |
FM Production stockée | | | 1 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 5 015.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | 519.00 | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 3 000.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 3 519.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 2 565.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | 3 000.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 5 565.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | -2 046.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 772.00 | 1 049 221.00 | | 395 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 069.00 | 987 512.00 | | 406 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 297.00 | 61 709.00 | | -10 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 461.00 | | 74 084.00 | 381 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 565.00 | 439 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 425 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 569.00 | | 74 084.00 | 364 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 350.00 | 7 401.00 | 14 550.00 | 367 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | 2 615.00 | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 818.00 | 7 401.00 | 11 935.00 | 363 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 670 944.00 | | | 670 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 944.00 | | | 670 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 944.00 | | | 670 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 993.00 | | 11 993.00 | 211 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 210.00 | 68 217.00 | 11 993.00 | 280 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 3 709.00 | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | 8 298.00 | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 144 554.00 | 203 786.00 | | 144 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 602.00 | 113 194.00 | | 105 602.00 |
YT Sous‐traitance | 31 911.00 | 421 555.00 | | 31 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 968.00 | 28 242.00 | | 11 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | 1 815.00 | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 535.00 | 5 524.00 | | 7 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 914.00 | 177 109.00 | | 57 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 976.00 | 140 232.00 | | 64 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 994.00 | 778 456.00 | | 300 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |