| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 614.00 | 45 867.00 | 5 747.00 | 51 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 080.00 | 227 886.00 | 174 194.00 | 402 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 054.00 | 273 754.00 | 193 301.00 | 467 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 932.00 | 892 927.00 | 101 004.00 | 993 932.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 586.00 | 6 161.00 | 101 424.00 | 107 586.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 563 421.00 | | 563 421.00 | 563 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 925.00 | 899 089.00 | 770 836.00 | 1 669 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 979.00 | 1 172 842.00 | 964 137.00 | 2 136 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159.00 | 9 138.00 | | -1 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 602.00 | -10 297.00 | | 99 602.00 |
DL TOTAL (I) | 613 443.00 | 513 841.00 | | 613 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 322.00 | 238 138.00 | | 215 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 499.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 20 590.00 | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 370.00 | 19 481.00 | | 61 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 695.00 | 278 708.00 | | 350 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 137.00 | 792 549.00 | | 964 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 168.00 | 68 217.00 | | 184 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 927.00 | 2 100.00 | 61 027.00 | 58 927.00 |
FG Production vendue services | 858 072.00 | 41 496.00 | 899 568.00 | 858 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 999.00 | 43 596.00 | 960 595.00 | 916 999.00 |
FM Production stockée | | | -1 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 145.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | 3 600.00 | | 4 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | 4 337.00 | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 4 754.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | 2 368.00 | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 3 383.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | 1 372.00 | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 749.00 | 395 772.00 | | 1 020 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 147.00 | 406 069.00 | | 921 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 602.00 | -10 297.00 | | 99 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 980.00 | | 125 597.00 | 439 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 522.00 | 467 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 605.00 | 453 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 703.00 | | 125 597.00 | 425 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 201.00 | 12 075.00 | 98 522.00 | 360 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 284.00 | 12 075.00 | 97 605.00 | 359 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 670 944.00 | 221 983.00 | | 670 944.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 944.00 | 228 145.00 | | 670 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 944.00 | 228 145.00 | | 670 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 322.00 | 48 795.00 | 166 527.00 | 215 322.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 933.00 | 112 573.00 | 13 360.00 | 125 933.00 |
VW T.V.A. | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 038.00 | 132 511.00 | 166 527.00 | 299 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 4 905.00 | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | 6 959.00 | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 208 398.00 | 144 554.00 | | 208 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 078.00 | 105 602.00 | | 118 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 488.00 | 4 218.00 | | 19 488.00 |
YT Sous‐traitance | 138 855.00 | 31 911.00 | | 138 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 914.00 | 11 968.00 | | 4 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | 2 630.00 | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 504.00 | 7 535.00 | | 6 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 400.00 | 57 914.00 | | 183 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 887.00 | 64 976.00 | | 99 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 576.00 | 300 994.00 | | 477 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |