| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 453.00 | 326 887.00 | 5 567.00 | 332 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 277.00 | 367 350.00 | 18 927.00 | 386 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 932.00 | 670 944.00 | 322 988.00 | 993 932.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 330.00 | 670 944.00 | 698 386.00 | 1 369 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 607.00 | 1 038 294.00 | 717 313.00 | 1 755 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 320 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 428.00 | 4 604.00 | | 7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 709.00 | 82 824.00 | | 61 709.00 |
DL TOTAL (I) | 524 138.00 | 462 428.00 | | 524 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 664.00 | 74 739.00 | | 101 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 504.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 89 000.00 | | 27 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 268.00 | 90 066.00 | | 57 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 175.00 | 254 308.00 | | 193 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 313.00 | 716 737.00 | | 717 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 329.00 | 204 929.00 | | 175 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 885 547.00 | 151 319.00 | 1 036 866.00 | 885 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 547.00 | 151 319.00 | 1 036 866.00 | 885 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 200.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519.00 | 200.00 | | 3 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 3 777.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 3 777.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -3 577.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 6 183.00 | | 8 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 221.00 | 922 331.00 | | 1 049 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 512.00 | 839 507.00 | | 987 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 709.00 | 82 824.00 | | 61 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 369.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 917.00 | | 8 360.00 | 380 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 386 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 385.00 | | 2 000.00 | 367 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 360.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 067.00 | 3 283.00 | | 364 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 535.00 | 3 283.00 | | 360 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480 944.00 | 190 000.00 | | 480 944.00 |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 366.00 | 190 000.00 | 3 423.00 | 484 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 366.00 | 190 000.00 | 3 423.00 | 484 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | 3 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 131.00 | 52 284.00 | 17 847.00 | 70 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 604.00 | 159 604.00 | | 159 604.00 |
VW T.V.A. | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 042.00 | 169 196.00 | 17 847.00 | 187 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 917.00 | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | 6 441.00 | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 203 786.00 | 192 004.00 | | 203 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 194.00 | 72 968.00 | | 113 194.00 |
YT Sous‐traitance | 421 555.00 | 253 518.00 | | 421 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 242.00 | 475.00 | | 28 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 380.00 | 2 385.00 | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | 3 041.00 | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | 6 958.00 | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 109.00 | 181 814.00 | | 177 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 232.00 | 99 641.00 | | 140 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 456.00 | 527 791.00 | | 778 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |