| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 1 834.00 | 412.00 | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 368.00 | 90 673.00 | 23 695.00 | 114 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 158.00 | 96 815.00 | 61 343.00 | 158 158.00 |
BT Marchandises | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
BZ Autres créances | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CF Disponibilités | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 166.00 | | 298 166.00 | 298 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 324.00 | 96 815.00 | 359 509.00 | 456 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
DH Report à nouveau | 157 248.00 | 119 294.00 | | 157 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 088.00 | 37 954.00 | | 36 088.00 |
DL TOTAL (I) | 241 429.00 | 205 341.00 | | 241 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 148.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 1 626.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 687.00 | 60 070.00 | | 62 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 178.00 | 52 146.00 | | 53 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 080.00 | 113 990.00 | | 118 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 509.00 | 319 331.00 | | 359 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 148.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 398.00 | | 1 134 398.00 | 1 134 398.00 |
FG Production vendue services | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 624.00 | | 1 204 624.00 | 1 204 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 475.00 | -1 971.00 | | -3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 744.00 | 1 245 437.00 | | 1 222 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 656.00 | 1 207 483.00 | | 1 186 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 088.00 | 37 954.00 | | 36 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 254.00 | | 15 977.00 | 196 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 073.00 | 158 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 073.00 | 116 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 710.00 | | 15 977.00 | 154 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |