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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 633.00 | 111 269.00 | 20 364.00 | 131 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 202.00 | 116 603.00 | 57 600.00 | 174 202.00 |
BT Marchandises | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
BZ Autres créances | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CF Disponibilités | 391 309.00 | | 391 309.00 | 391 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 991.00 | | 573 991.00 | 573 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 193.00 | 116 603.00 | 631 590.00 | 748 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
DH Report à nouveau | 263 000.00 | 212 929.00 | | 263 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 979.00 | 50 070.00 | | 57 979.00 |
DL TOTAL (I) | 369 071.00 | 311 092.00 | | 369 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 1 945.00 | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 1 869.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 265.00 | 53 803.00 | | 99 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 012.00 | 90 200.00 | | 118 012.00 |
EA Autres dettes | 41 891.00 | 88 597.00 | | 41 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 519.00 | 236 414.00 | | 262 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 590.00 | 547 506.00 | | 631 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 519.00 | 236 414.00 | | 262 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | 1 945.00 | | 1 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 030.00 | | 13 622.00 | 179 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 450.00 | 174 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 450.00 | 132 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 486.00 | | 13 622.00 | 137 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 552.00 | 6 500.00 | 18 450.00 | 128 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 244.00 | 6 500.00 | 18 450.00 | 124 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 519.00 | 262 519.00 | | 262 519.00 |