| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 001.00 | 245.00 | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 921.00 | 95 087.00 | 27 834.00 | 122 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 711.00 | 101 396.00 | 65 315.00 | 166 711.00 |
BT Marchandises | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CF Disponibilités | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 052.00 | | 370 052.00 | 370 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 763.00 | 101 396.00 | 435 367.00 | 536 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
DH Report à nouveau | 193 336.00 | 157 248.00 | | 193 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 942.00 | 36 088.00 | | 43 942.00 |
DL TOTAL (I) | 285 371.00 | 241 429.00 | | 285 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 660.00 | | 63 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | 53 178.00 | | 59 787.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | 39 901.00 | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 996.00 | 158 954.00 | | 149 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 367.00 | 400 383.00 | | 435 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 996.00 | 158 954.00 | | 149 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 430.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 304.00 | | 1 245 304.00 | 1 245 304.00 |
FG Production vendue services | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 595.00 | | 1 316 595.00 | 1 316 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 637.00 | -3 475.00 | | -3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 516.00 | 1 222 744.00 | | 1 339 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 574.00 | 1 186 656.00 | | 1 295 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 942.00 | 36 088.00 | | 43 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 158.00 | | 12 468.00 | 158 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 166 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 125 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 614.00 | | 12 468.00 | 116 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 815.00 | 6 456.00 | 1 875.00 | 96 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 507.00 | 6 456.00 | 1 875.00 | 92 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |