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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 240.00 | 112 968.00 | 22 272.00 | 135 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 030.00 | 119 522.00 | 59 508.00 | 179 030.00 |
BT Marchandises | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
BZ Autres créances | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CF Disponibilités | 212 998.00 | | 212 998.00 | 212 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 219.00 | | 517 219.00 | 517 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 249.00 | 119 522.00 | 576 727.00 | 696 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
DH Report à nouveau | 189 525.00 | 187 278.00 | | 189 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | 2 248.00 | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 261 022.00 | 237 618.00 | | 261 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 5 106.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 1 785.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 57 936.00 | | 73 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 923.00 | 35 544.00 | | 97 923.00 |
EA Autres dettes | 42 038.00 | 33 850.00 | | 42 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 705.00 | 134 221.00 | | 315 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 727.00 | 371 840.00 | | 576 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 705.00 | 134 221.00 | | 315 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 992.00 | | 1 097 992.00 | 1 097 992.00 |
FG Production vendue services | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 428.00 | | 1 180 428.00 | 1 180 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | -8 723.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 839.00 | 995 500.00 | | 1 209 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 435.00 | 993 252.00 | | 1 186 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 404.00 | 2 248.00 | | 23 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 080.00 | | 1 950.00 | 177 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 536.00 | | 1 950.00 | 135 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 211.00 | 9 311.00 | | 110 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 903.00 | 9 311.00 | | 105 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 643.00 | 189 643.00 | | 189 643.00 |
VW T.V.A. | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |