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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 168.00 | 78.00 | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 290.00 | 103 735.00 | 29 555.00 | 133 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 080.00 | 110 211.00 | 66 869.00 | 177 080.00 |
BT Marchandises | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
BZ Autres créances | 126 528.00 | | 126 528.00 | 126 528.00 |
CF Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 146.00 | 110 211.00 | 371 935.00 | 482 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
DH Report à nouveau | 187 278.00 | 193 336.00 | | 187 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 43 942.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 237 618.00 | 285 371.00 | | 237 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 936.00 | 63 066.00 | | 57 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | 59 787.00 | | 35 639.00 |
EA Autres dettes | 33 850.00 | 25 357.00 | | 33 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 317.00 | 149 996.00 | | 134 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 935.00 | 435 367.00 | | 371 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 317.00 | 149 996.00 | | 134 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 010.00 | | 931 010.00 | 931 010.00 |
FG Production vendue services | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 537.00 | | 975 537.00 | 975 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 723.00 | -3 637.00 | | -8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 500.00 | 1 339 516.00 | | 995 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 252.00 | 1 295 574.00 | | 993 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | 43 942.00 | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 711.00 | | 10 369.00 | 166 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 167.00 | | 10 369.00 | 125 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 396.00 | 8 815.00 | | 101 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 088.00 | 8 815.00 | | 97 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 394.00 | 183 394.00 | | 183 394.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |