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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 240.00 | 121 998.00 | 13 242.00 | 135 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 030.00 | 128 552.00 | 50 478.00 | 179 030.00 |
BT Marchandises | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 308 105.00 | | 308 105.00 | 308 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 058.00 | 128 552.00 | 547 506.00 | 676 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
DH Report à nouveau | 212 929.00 | 189 525.00 | | 212 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 070.00 | 23 404.00 | | 50 070.00 |
DL TOTAL (I) | 311 092.00 | 261 022.00 | | 311 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945.00 | 100 000.00 | | 1 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 1 780.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 73 963.00 | | 53 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 200.00 | 97 923.00 | | 90 200.00 |
EA Autres dettes | 88 597.00 | 42 038.00 | | 88 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 414.00 | 315 705.00 | | 236 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 506.00 | 576 727.00 | | 547 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 414.00 | 315 705.00 | | 236 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 528.00 | | 1 390 528.00 | 1 390 528.00 |
FG Production vendue services | 94 193.00 | | 94 193.00 | 94 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 721.00 | | 1 484 721.00 | 1 484 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | 4 130.00 | | 12 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 152.00 | 1 209 839.00 | | 1 512 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 082.00 | 1 186 435.00 | | 1 462 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 070.00 | 23 404.00 | | 50 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 030.00 | | | 179 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 486.00 | | | 137 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 522.00 | 9 030.00 | | 119 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 214.00 | 9 030.00 | | 115 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 414.00 | 236 414.00 | | 236 414.00 |