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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 229.00 | 793.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 53 870.00 | 23 497.00 | 30 373.00 | 53 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 8 838.00 | 2 829.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 046.00 | 93 591.00 | 45 456.00 | 139 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 142.00 | 128 155.00 | 490 988.00 | 619 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 343.00 | 10 399.00 | 335 943.00 | 346 343.00 |
BZ Autres créances | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 217 650.00 | | 217 650.00 | 217 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 523.00 | 10 399.00 | 655 124.00 | 665 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 666.00 | 138 554.00 | 1 146 112.00 | 1 284 666.00 |
CU Autres participations | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 576.00 | | | 345 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 291 936.00 | | | 291 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
DL TOTAL (I) | 800 198.00 | | | 800 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 914.00 | | | 345 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 112.00 | | | 1 146 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 086.00 | | | 281 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 576.00 | 5 556.00 | 2 733.00 | 7 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 576.00 | 5 556.00 | 2 733.00 | 7 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576.00 | 5 556.00 | 2 733.00 | 7 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 098.00 | 26 270.00 | 52 529.00 | 91 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 676.00 | 405 176.00 | 3 500.00 | 408 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 944.00 | 275 116.00 | 52 529.00 | 339 944.00 |