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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 68 676.00 | 50 356.00 | 18 320.00 | 68 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 157.00 | 34 377.00 | 32 780.00 | 67 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 591.00 | 160 202.00 | 64 388.00 | 224 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 983.00 | 247 957.00 | 527 026.00 | 774 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 136.00 | 15 437.00 | 212 698.00 | 228 136.00 |
BZ Autres créances | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
CF Disponibilités | 305 642.00 | | 305 642.00 | 305 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 493.00 | 15 437.00 | 871 056.00 | 886 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 476.00 | 263 394.00 | 1 398 082.00 | 1 661 476.00 |
CU Autres participations | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 576.00 | | | 345 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 496 421.00 | | | 496 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 018.00 | | | -34 018.00 |
DL TOTAL (I) | 838 145.00 | | | 838 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 548.00 | | | 307 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
EA Autres dettes | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 937.00 | | | 559 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 082.00 | | | 1 398 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 384.00 | | | 555 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 173.00 | 29 784.00 | | 218 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 151.00 | 29 784.00 | | 215 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 848.00 | 7 270.00 | 32 681.00 | 40 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 848.00 | 7 270.00 | 32 681.00 | 40 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 848.00 | 7 270.00 | 32 681.00 | 40 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 548.00 | 302 995.00 | 4 553.00 | 307 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 567.00 | 361 567.00 | | 361 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 067.00 | 361 567.00 | 3 500.00 | 365 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 758.00 | 548 205.00 | 4 553.00 | 552 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |