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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 68 676.00 | 38 532.00 | 30 144.00 | 68 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 064.00 | 18 519.00 | 17 545.00 | 36 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 251.00 | 130 155.00 | 33 096.00 | 163 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 551.00 | 190 227.00 | 492 323.00 | 682 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 143.00 | 33 648.00 | 310 495.00 | 344 143.00 |
BZ Autres créances | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 038.00 | 2 983.00 | 160 055.00 | 163 038.00 |
CF Disponibilités | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 580.00 | 36 631.00 | 745 949.00 | 782 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 130.00 | 226 859.00 | 1 238 272.00 | 1 465 130.00 |
CU Autres participations | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 576.00 | | | 345 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 540 610.00 | | | 540 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 879.00 | | | -20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 895 473.00 | | | 895 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
EA Autres dettes | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 799.00 | | | 342 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 272.00 | | | 1 238 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 469.00 | | | 315 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 971.00 | 27 256.00 | | 162 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 949.00 | 27 256.00 | | 159 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 880.00 | | 898.00 | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 528.00 | | 898.00 | 37 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 528.00 | | 898.00 | 37 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 225.00 | 38 894.00 | 27 331.00 | 66 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 477.00 | 425 477.00 | | 425 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 977.00 | 425 477.00 | 3 500.00 | 428 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 665.00 | 304 334.00 | 27 331.00 | 331 665.00 |