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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 68 676.00 | 32 620.00 | 36 056.00 | 68 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 064.00 | 13 533.00 | 22 531.00 | 36 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 018.00 | 113 796.00 | 30 222.00 | 144 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 318.00 | 162 971.00 | 500 347.00 | 663 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 125.00 | 33 648.00 | 415 477.00 | 449 125.00 |
BZ Autres créances | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 038.00 | 3 880.00 | 159 158.00 | 163 038.00 |
CF Disponibilités | 154 442.00 | | 154 442.00 | 154 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 653.00 | 37 528.00 | 860 125.00 | 897 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 971.00 | 200 499.00 | 1 360 472.00 | 1 560 971.00 |
CU Autres participations | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 576.00 | | | 345 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 515 725.00 | | | 515 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 916 352.00 | | | 916 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 289.00 | | | 194 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 120.00 | | | 444 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 472.00 | | | 1 360 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 917.00 | | | 411 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 485.00 | 5 163.00 | | 28 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 736.00 | 7 792.00 | | 29 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 736.00 | 7 792.00 | | 29 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 289.00 | 194 289.00 | | 194 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 710.00 | 70 507.00 | 32 203.00 | 102 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 754.00 | 530 254.00 | 3 500.00 | 533 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 028.00 | 395 825.00 | 32 203.00 | 428 028.00 |