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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 876.00 | 146.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 53 870.00 | 27 983.00 | 25 887.00 | 53 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 124.00 | 10 393.00 | 5 731.00 | 16 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 831.00 | 95 634.00 | 39 197.00 | 134 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 384.00 | 136 887.00 | 482 498.00 | 619 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 654.00 | 28 485.00 | 367 170.00 | 395 654.00 |
BZ Autres créances | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 038.00 | 1 251.00 | 111 787.00 | 113 038.00 |
CF Disponibilités | 295 626.00 | | 295 626.00 | 295 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 017.00 | 29 736.00 | 858 281.00 | 888 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 401.00 | 166 622.00 | 1 340 778.00 | 1 507 401.00 |
CU Autres participations | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 576.00 | | | 345 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 424 456.00 | | | 424 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
DL TOTAL (I) | 891 467.00 | | | 891 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 848.00 | | | 207 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 311.00 | | | 449 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 778.00 | | | 1 340 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 640.00 | | | 397 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 399.00 | 22 452.00 | 4 367.00 | 10 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 399.00 | 23 703.00 | 4 367.00 | 10 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 399.00 | 23 703.00 | 4 367.00 | 10 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 848.00 | 207 848.00 | | 207 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
VB T. V. A. | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 497.00 | 31 825.00 | 47 118.00 | 83 497.00 |
VI Groupe et associés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VP Divers | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 066.00 | 450 566.00 | 3 500.00 | 454 066.00 |
VW T.V.A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 499.00 | 369 828.00 | 47 118.00 | 421 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
ST Autres comptes | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 265.00 | | | 304 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 134.00 | | | 290 134.00 |