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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 68 676.00 | 44 444.00 | 24 232.00 | 68 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 634.00 | 26 001.00 | 35 633.00 | 61 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 086.00 | 144 705.00 | 78 381.00 | 223 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 955.00 | 218 173.00 | 549 783.00 | 767 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 963.00 | 40 848.00 | 229 115.00 | 269 963.00 |
BZ Autres créances | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
CF Disponibilités | 226 232.00 | | 226 232.00 | 226 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 577.00 | 40 848.00 | 738 729.00 | 779 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 533.00 | 259 021.00 | 1 288 512.00 | 1 547 533.00 |
CU Autres participations | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 576.00 | | | 345 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 519 730.00 | | | 519 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 310.00 | | | -23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 872 163.00 | | | 872 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 565.00 | | | 159 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
EA Autres dettes | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 349.00 | | | 416 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 512.00 | | | 1 288 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 050.00 | | | 404 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 227.00 | 27 945.00 | | 190 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 205.00 | 27 945.00 | | 187 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 342 402.00 | 338 902.00 | 3 500.00 | 342 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 438.00 | 99 139.00 | 12 299.00 | 111 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 902.00 | 338 902.00 | | 338 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 402.00 | 338 902.00 | 3 500.00 | 342 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 767.00 | 400 468.00 | 12 299.00 | 412 767.00 |