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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 7 549.00 | 14 451.00 | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 37 168.00 | 2 982.00 | 40 150.00 |
AH Fonds commercial | 277 683.00 | | 277 683.00 | 277 683.00 |
AP Constructions | 35 429.00 | 33 205.00 | 2 224.00 | 35 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 696.00 | 1 528 978.00 | 559 718.00 | 2 088 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 430.00 | 1 123 917.00 | 199 512.00 | 1 323 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 789.00 | 2 730 817.00 | 1 061 972.00 | 3 792 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 074.00 | | 386 074.00 | 386 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 189.00 | 355 563.00 | 3 507 627.00 | 3 863 189.00 |
BZ Autres créances | 514 095.00 | | 514 095.00 | 514 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 984.00 | 355 563.00 | 4 880 421.00 | 5 235 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 773.00 | 3 086 380.00 | 5 942 393.00 | 9 028 773.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 845 827.00 | 836 429.00 | | 845 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 445.00 | 9 399.00 | | -32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 822 182.00 | 854 627.00 | | 822 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 386.00 | 493 862.00 | | 847 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 530.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 602.00 | | | 468 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 812.00 | 2 733 770.00 | | 3 145 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 702.00 | 325 799.00 | | 421 702.00 |
EA Autres dettes | 236 453.00 | 235 415.00 | | 236 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 211.00 | 3 789 377.00 | | 5 120 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 393.00 | 4 644 004.00 | | 5 942 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 878 013.00 | 3 740 527.00 | | 4 878 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 793 833.00 | | 10 793 833.00 | 10 793 833.00 |
FG Production vendue services | 2 323 141.00 | | 2 323 141.00 | 2 323 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 116 974.00 | | 13 116 974.00 | 13 116 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 170 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 780 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 47 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 193 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250.00 | 5 000.00 | | 71 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 250.00 | 41 940.00 | | 71 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 47 164.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 576.00 | 2 138.00 | | 46 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 356.00 | 49 302.00 | | 48 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 894.00 | -7 362.00 | | 22 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 755.00 | 11 562 129.00 | | 13 243 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 276 201.00 | 11 552 730.00 | | 13 276 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 445.00 | 9 399.00 | | -32 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 069.00 | 59 107.00 | | 57 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 096.00 | 7 620.00 | | 46 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 689.00 | | 511 371.00 | 3 406 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 271.00 | 3 792 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 271.00 | 3 447 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 470.00 | | 279 363.00 | 38 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 613.00 | | 231 211.00 | 3 341 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 797.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 012.00 | 203 500.00 | 78 695.00 | 2 606 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 149.00 | 4 400.00 | | 3 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 750.00 | 3 418.00 | | 33 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 113.00 | 195 682.00 | 78 695.00 | 2 569 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361 811.00 | 8 196.00 | 14 445.00 | 361 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 811.00 | 8 196.00 | 14 445.00 | 361 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 811.00 | 8 196.00 | 14 445.00 | 361 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 196.00 | 14 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 812.00 | 3 145 812.00 | | 3 145 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 390.00 | | | 3 439 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 800.00 | | | 423 800.00 |
VB T. V. A. | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
VC Groupe et associés | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 108.00 | 474 108.00 | | 474 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 278.00 | 131 080.00 | 242 198.00 | 373 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 524.00 | | | 221 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
VP Divers | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 974.00 | | | 178 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 409.00 | 4 405 011.00 | 2 398.00 | 4 407 409.00 |
VW T.V.A. | 151 162.00 | 151 162.00 | | 151 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 609.00 | 4 409 411.00 | 242 198.00 | 4 651 609.00 |