| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 16 349.00 | 5 651.00 | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 39 976.00 | 175.00 | 40 150.00 |
AH Fonds commercial | 277 683.00 | | 277 683.00 | 277 683.00 |
AP Constructions | 79 343.00 | 39 598.00 | 39 745.00 | 79 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 294.00 | 1 796 233.00 | 307 061.00 | 2 103 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 742.00 | 1 205 452.00 | 191 290.00 | 1 396 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 290.00 | 3 097 607.00 | 1 103 683.00 | 4 201 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 343.00 | | 381 343.00 | 381 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 301.00 | 506 793.00 | 3 469 508.00 | 3 976 301.00 |
BZ Autres créances | 308 201.00 | | 308 201.00 | 308 201.00 |
CF Disponibilités | 502 896.00 | | 502 896.00 | 502 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 627.00 | 506 793.00 | 4 702 834.00 | 5 209 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 410 917.00 | 3 604 401.00 | 5 806 516.00 | 9 410 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 875.00 | 695 827.00 | | 640 875.00 |
DH Report à nouveau | | -32 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 095.00 | -22 507.00 | | 200 095.00 |
DL TOTAL (I) | 849 769.00 | 649 675.00 | | 849 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 174.00 | 641 474.00 | | 545 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 970.00 | 124 117.00 | | 123 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 695.00 | 1 847.00 | | 40 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 342.00 | 3 186 462.00 | | 3 665 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 685.00 | 434 340.00 | | 468 685.00 |
EA Autres dettes | 112 882.00 | 301 326.00 | | 112 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 747.00 | 4 689 565.00 | | 4 956 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 516.00 | 5 339 239.00 | | 5 806 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 468.00 | 4 566 066.00 | | 4 546 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 087 101.00 | | 11 087 101.00 | 11 087 101.00 |
FG Production vendue services | 3 806 790.00 | | 3 806 790.00 | 3 806 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 893 892.00 | | 14 893 892.00 | 14 893 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 967 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 101 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 002.00 | |
GE Autres charges | | | 54 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 967 551.00 | 12 512 971.00 | | 14 967 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 457.00 | 12 535 479.00 | | 14 767 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 095.00 | -22 507.00 | | 200 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 339.00 | 97 085.00 | | 100 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 390.00 | | 338 900.00 | 3 862 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 155.00 | | 237 224.00 | 3 517 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | 101 676.00 | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 546.00 | 178 061.00 | | 2 919 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 949.00 | 4 400.00 | | 11 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 318.00 | 657.00 | | 39 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 279.00 | 173 004.00 | | 2 868 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 342.00 | 3 665 342.00 | | 3 665 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 044.00 | 101 646.00 | 2 398.00 | 104 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 361.00 | 3 271 361.00 | | 3 271 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 940.00 | 704 940.00 | | 704 940.00 |
VB T. V. A. | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 499.00 | 63 219.00 | 290 280.00 | 473 499.00 |
VI Groupe et associés | 122 915.00 | 122 915.00 | | 122 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 699.00 | | | 118 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 668.00 | 181 668.00 | | 181 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 431.00 | 4 427 033.00 | 2 398.00 | 4 429 431.00 |
VW T.V.A. | 221 140.00 | 221 140.00 | | 221 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 053.00 | 4 505 773.00 | 290 280.00 | 4 916 053.00 |