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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 177.00 | | 207 177.00 | 207 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 845.00 | | 387 845.00 | 387 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | 1 219 565.00 | | 1 219 565.00 | 1 219 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 758.00 | | 1 273 758.00 | 1 273 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 603.00 | | 1 661 603.00 | 1 661 603.00 |
CU Autres participations | 180 489.00 | | 180 489.00 | 180 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 680.00 | | | 1 033 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DG Autres réserves | 317 369.00 | | | 317 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 770.00 | | | 1 610 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
EA Autres dettes | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 603.00 | | | 1 661 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 995.00 | | 364 995.00 | 364 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 995.00 | | 364 995.00 | 364 995.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 784.00 | | | 642 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 302.00 | | | 645 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 777.00 | | | 800 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 475.00 | | | -155 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 975.00 | | | 1 415 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 630.00 | | | 1 182 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 266.00 | | 357 179.00 | 835 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 387 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 600.00 | 387 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 666.00 | | 357 179.00 | 830 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427.00 | 172.00 | 4 600.00 | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 172.00 | 4 600.00 | 4 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
UX Autres créances clients | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 023.00 | | | 276 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VP Divers | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 370.00 | 54 192.00 | 207 177.00 | 261 370.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
ST Autres comptes | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ZE Dividendes | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |