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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 320 180.00 | | 320 180.00 | 320 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 180.00 | | 401 180.00 | 401 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 072.00 | | 602 072.00 | 602 072.00 |
CF Disponibilités | 3 896 997.00 | | 3 896 997.00 | 3 896 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 179.00 | | 4 503 179.00 | 4 503 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 360.00 | | 4 904 360.00 | 4 904 360.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 680.00 | | | 1 033 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DG Autres réserves | 242 995.00 | | | 242 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471 304.00 | | | 3 471 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 023.00 | | | 4 786 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 360.00 | | | 4 904 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687 428.00 | | | 3 687 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687 428.00 | | | 3 687 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656 685.00 | | | 3 656 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 164.00 | | | 3 786 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 859.00 | | | 314 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471 304.00 | | | 3 471 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 669.00 | | 401 001.00 | 30 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 489.00 | 401 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 489.00 | 401 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 669.00 | | 401 001.00 | 30 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109.00 | 4 109.00 | 1 000.00 | 5 109.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
ST Autres comptes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ZE Dividendes | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |