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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 320 182.00 | | 320 182.00 | 320 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 182.00 | | 403 182.00 | 403 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 004.00 | | 607 004.00 | 607 004.00 |
CF Disponibilités | 3 638 834.00 | | 3 638 834.00 | 3 638 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 962.00 | | 4 251 962.00 | 4 251 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 144.00 | | 4 655 144.00 | 4 655 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 680.00 | | | 1 033 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DG Autres réserves | 3 545 607.00 | | | 3 545 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 853.00 | | | -63 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 802.00 | | | 4 618 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 144.00 | | | 4 655 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 853.00 | | | -63 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 180.00 | | 3 001.00 | 401 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 403 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 403 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 180.00 | | 3 001.00 | 401 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 342.00 | 35 930.00 | 412.00 | 36 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497.00 | | | 497.00 |
ZE Dividendes | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |