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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 408 683.00 | | 2 408 683.00 | 2 408 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 183.00 | | 320 183.00 | 320 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 677.00 | | 2 829 677.00 | 2 829 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 1 774 237.00 | | 1 774 237.00 | 1 774 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 954.00 | | 1 778 954.00 | 1 778 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 632.00 | | 4 608 632.00 | 4 608 632.00 |
CU Autres participations | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 680.00 | | | 1 033 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DG Autres réserves | 3 381 451.00 | | | 3 381 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 731.00 | | | 4 596 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 632.00 | | | 4 608 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 713.00 | | 911 683.00 | 1 921 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | 3 000.00 | 2 829 677.00 | 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719.00 | 3 000.00 | 2 829 677.00 | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 713.00 | | 911 683.00 | 1 921 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 408 683.00 | | 2 408 683.00 | 2 408 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 400.00 | 4 717.00 | 2 411 683.00 | 2 416 400.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 900.00 | 10 550.00 | | 11 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
ST Autres comptes | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847.00 | | | 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |