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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 719.00 | | 1 500 719.00 | 1 500 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 183.00 | | 320 183.00 | 320 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 713.00 | | 1 921 713.00 | 1 921 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 296.00 | | 618 296.00 | 618 296.00 |
CF Disponibilités | 1 988 330.00 | | 1 988 330.00 | 1 988 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 355.00 | | 2 609 355.00 | 2 609 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 069.00 | | 4 531 069.00 | 4 531 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 680.00 | | | 1 033 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DG Autres réserves | 3 378 386.00 | | | 3 378 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 499.00 | | | 4 518 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 069.00 | | | 4 531 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 182.00 | | 1 521 530.00 | 403 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 921 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 921 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 182.00 | | 1 521 530.00 | 403 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 719.00 | | 1 500 719.00 | 1 500 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 448.00 | 5 729.00 | 1 500 719.00 | 1 506 448.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
ST Autres comptes | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192.00 | | | 192.00 |
ZE Dividendes | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |