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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
BZ Autres créances | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 1 941.00 | 598 058.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 777 331.00 | | 777 331.00 | 777 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 226.00 | 1 941.00 | 1 430 285.00 | 1 432 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 896.00 | 1 941.00 | 1 460 954.00 | 1 462 896.00 |
CU Autres participations | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 680.00 | | | 1 033 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DG Autres réserves | 435 679.00 | | | 435 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 315.00 | | | -89 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 086.00 | | | 1 418 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 954.00 | | | 1 460 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 280.00 | | 308 280.00 | 308 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 280.00 | | 308 280.00 | 308 280.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 729.00 | | | 763 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 045.00 | | | 853 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 315.00 | | | -89 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 845.00 | | 1.00 | 387 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 177.00 | 30 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 177.00 | 30 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 846.00 | | 1.00 | 387 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VP Divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
ST Autres comptes | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
ZE Dividendes | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |