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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 6 998.00 | 387.00 | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 878 411.00 | | 878 411.00 | 878 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743.00 | 1 947.00 | 1 796.00 | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 443.00 | 76 284.00 | 14 158.00 | 90 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 883.00 | 85 230.00 | 974 652.00 | 1 059 883.00 |
BT Marchandises | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BZ Autres créances | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CF Disponibilités | 788 480.00 | | 788 480.00 | 788 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 469.00 | | 1 026 469.00 | 1 026 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 353.00 | 85 230.00 | 2 001 122.00 | 2 086 353.00 |
CU Autres participations | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 837 249.00 | 764 843.00 | | 837 249.00 |
DH Report à nouveau | 693 160.00 | 693 160.00 | | 693 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 226.00 | 87 405.00 | | 28 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 020.00 | 1 608 794.00 | | 1 622 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 831.00 | 173 082.00 | | 192 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 893.00 | 131 074.00 | | 124 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 376.00 | 34 477.00 | | 61 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 101.00 | 338 633.00 | | 379 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 122.00 | 1 947 428.00 | | 2 001 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 101.00 | 338 633.00 | | 379 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 831.00 | | | 192 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 098.00 | | 1 255 098.00 | 1 255 098.00 |
FG Production vendue services | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 465.00 | | 1 300 465.00 | 1 300 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 036.00 | 1 309 164.00 | | 1 352 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 810.00 | 1 221 758.00 | | 1 323 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 226.00 | 87 405.00 | | 28 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 102.00 | 379 102.00 | | 379 102.00 |