| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 073.00 | 7 541.00 | 532.00 | 8 073.00 |
AH Fonds commercial | 878 411.00 | | 878 411.00 | 878 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 2 681.00 | 766.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 961.00 | 88 884.00 | 24 076.00 | 112 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 842.00 | 99 107.00 | 988 735.00 | 1 087 842.00 |
BT Marchandises | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
CF Disponibilités | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 140.00 | | 318 140.00 | 318 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 981.00 | 99 107.00 | 1 306 875.00 | 1 405 981.00 |
CU Autres participations | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 850 475.00 | 850 475.00 | | 850 475.00 |
DH Report à nouveau | 132 645.00 | 148 241.00 | | 132 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 680.00 | -15 596.00 | | 33 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 185.00 | 1 046 505.00 | | 1 080 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 625.00 | 76 971.00 | | 39 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 666.00 | 116 487.00 | | 133 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 399.00 | 45 657.00 | | 53 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 689.00 | 239 116.00 | | 226 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 875.00 | 1 285 622.00 | | 1 306 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 689.00 | 239 116.00 | | 226 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 588.00 | | 1 345 588.00 | 1 345 588.00 |
FG Production vendue services | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 676.00 | | 1 396 676.00 | 1 396 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 844.00 | 1 332 361.00 | | 1 400 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 164.00 | 1 347 957.00 | | 1 367 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 680.00 | -15 596.00 | | 33 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 844.00 | 5 263.00 | | 93 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | 190.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 493.00 | 5 072.00 | | 86 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 108.00 | 29 729.00 | 379.00 | 30 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 689.00 | 226 689.00 | | 226 689.00 |