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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 197.00 | 188.00 | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 878 411.00 | | 878 411.00 | 878 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 1 541.00 | 1 906.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 818.00 | 78 595.00 | 23 223.00 | 101 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 362.00 | 87 333.00 | 986 029.00 | 1 073 362.00 |
BT Marchandises | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BZ Autres créances | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
CF Disponibilités | 714 211.00 | | 714 211.00 | 714 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 111.00 | | 924 111.00 | 924 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 473.00 | 87 333.00 | 1 910 140.00 | 1 997 473.00 |
CU Autres participations | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 850 475.00 | 837 249.00 | | 850 475.00 |
DH Report à nouveau | 693 160.00 | 693 160.00 | | 693 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 919.00 | 28 226.00 | | -34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 101.00 | 1 622 020.00 | | 1 572 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 211.00 | 192 831.00 | | 162 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 863.00 | 124 893.00 | | 134 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 964.00 | 61 376.00 | | 40 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 039.00 | 379 101.00 | | 338 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 140.00 | 2 001 122.00 | | 1 910 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 039.00 | 379 101.00 | | 338 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 851.00 | | 1 298 851.00 | 1 298 851.00 |
FG Production vendue services | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 001.00 | | 1 354 001.00 | 1 354 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | 617.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 280.00 | 617.00 | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 280.00 | -617.00 | | -8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 272.00 | 1 352 036.00 | | 1 372 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 192.00 | 1 323 810.00 | | 1 407 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 919.00 | 28 226.00 | | -34 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 211.00 | 162 211.00 | | 162 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 017.00 | 48 638.00 | | 49 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 039.00 | 338 039.00 | | 338 039.00 |