| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 073.00 | 7 999.00 | 74.00 | 8 073.00 |
AH Fonds commercial | 878 411.00 | | 878 411.00 | 878 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 1 702.00 | 934.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 556.00 | 94 432.00 | 16 124.00 | 110 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 899.00 | 104 133.00 | 983 766.00 | 1 087 899.00 |
BT Marchandises | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CF Disponibilités | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 806.00 | | 213 806.00 | 213 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 705.00 | 104 133.00 | 1 197 572.00 | 1 301 705.00 |
CU Autres participations | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 850 475.00 | 850 475.00 | | 850 475.00 |
DH Report à nouveau | 107 285.00 | 132 645.00 | | 107 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | -25 360.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 449.00 | 1 021 146.00 | | 1 022 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 648.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 894.00 | 115 941.00 | | 138 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 649.00 | 49 107.00 | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 124.00 | 165 696.00 | | 175 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 572.00 | 1 186 841.00 | | 1 197 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 124.00 | 165 696.00 | | 175 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 085.00 | | 1 321 085.00 | 1 321 085.00 |
FG Production vendue services | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 830.00 | | 1 372 830.00 | 1 372 830.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 350.00 | 1 357 919.00 | | 1 373 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 047.00 | 1 383 278.00 | | 1 372 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303.00 | -25 360.00 | | 1 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 319.00 | 5 004.00 | 5 190.00 | 104 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 229.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 549.00 | 4 775.00 | 5 190.00 | 96 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 680.00 | 20 302.00 | 379.00 | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |