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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 073.00 | 7 770.00 | 303.00 | 8 073.00 |
AH Fonds commercial | 878 411.00 | | 878 411.00 | 878 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 3 074.00 | 373.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 236.00 | 93 474.00 | 19 761.00 | 113 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 767.00 | 104 319.00 | 985 448.00 | 1 089 767.00 |
BT Marchandises | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CF Disponibilités | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 394.00 | | 201 394.00 | 201 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 160.00 | 104 319.00 | 1 186 841.00 | 1 291 160.00 |
CU Autres participations | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 850 475.00 | 850 475.00 | | 850 475.00 |
DH Report à nouveau | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 360.00 | 33 680.00 | | -25 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 146.00 | 1 080 185.00 | | 1 021 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 39 625.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 941.00 | 133 666.00 | | 115 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 107.00 | 53 399.00 | | 49 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 696.00 | 226 689.00 | | 165 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 841.00 | 1 306 875.00 | | 1 186 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 696.00 | 226 689.00 | | 165 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 467.00 | | 1 300 467.00 | 1 300 467.00 |
FG Production vendue services | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 473.00 | | 1 356 473.00 | 1 356 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 919.00 | 1 400 844.00 | | 1 357 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 278.00 | 1 367 164.00 | | 1 383 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 360.00 | 33 680.00 | | -25 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 107.00 | 5 212.00 | | 99 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 229.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 566.00 | 4 983.00 | | 91 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 19 783.00 | 379.00 | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 696.00 | 165 696.00 | | 165 696.00 |