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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 350.00 | 34.00 | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 878 411.00 | | 878 411.00 | 878 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 2 111.00 | 1 336.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 632.00 | 84 381.00 | 25 250.00 | 109 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 426.00 | 93 844.00 | 989 582.00 | 1 083 426.00 |
BT Marchandises | 77 114.00 | | 77 114.00 | 77 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
CF Disponibilités | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 039.00 | | 296 039.00 | 296 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 465.00 | 93 844.00 | 1 285 621.00 | 1 379 465.00 |
CU Autres participations | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 850 475.00 | 850 475.00 | | 850 475.00 |
DH Report à nouveau | 148 241.00 | 693 160.00 | | 148 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 595.00 | -34 919.00 | | -15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 505.00 | 1 572 101.00 | | 1 046 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 971.00 | 162 211.00 | | 76 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 134 863.00 | | 116 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 657.00 | 40 964.00 | | 45 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 116.00 | 338 039.00 | | 239 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 621.00 | 1 910 140.00 | | 1 285 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 116.00 | 338 039.00 | | 239 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 075.00 | | 1 295 075.00 | 1 295 075.00 |
FG Production vendue services | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 321.00 | | 1 330 321.00 | 1 330 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 360.00 | 1 372 272.00 | | 1 332 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 956.00 | 1 407 192.00 | | 1 347 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 595.00 | -34 919.00 | | -15 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 935.00 | 27 556.00 | 379.00 | 27 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 116.00 | 239 116.00 | | 239 116.00 |