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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 3 985.00 | 1 085.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 235 400.00 | 62 316.00 | 173 084.00 | 235 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 538.00 | 573 699.00 | 6 839.00 | 580 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 314.00 | 257 194.00 | 91 119.00 | 348 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 890.00 | 897 291.00 | 495 599.00 | 1 392 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BN En cours de production de biens | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BT Marchandises | 269 856.00 | 9 158.00 | 260 697.00 | 269 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 595.00 | 268 286.00 | 713 308.00 | 981 595.00 |
BZ Autres créances | 273 158.00 | 21 794.00 | 251 364.00 | 273 158.00 |
CF Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 748.00 | 299 239.00 | 1 344 509.00 | 1 643 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 638.00 | 1 196 530.00 | 1 840 108.00 | 3 036 638.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
DL TOTAL (I) | 519 926.00 | | | 519 926.00 |
DP Provisions pour risques | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 230.00 | | | 240 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 118.00 | | | 370 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 017.00 | | | 475 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
EA Autres dettes | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 217.00 | | | 1 288 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 108.00 | | | 1 840 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 534.00 | | | 1 276 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 047.00 | | | 163 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 940.00 | | 1 215 940.00 | 1 215 940.00 |
FG Production vendue services | 1 912 389.00 | | 1 912 389.00 | 1 912 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 329.00 | | 3 128 329.00 | 3 128 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 048.00 | | | 286 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 731.00 | | | 286 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 048.00 | | | 286 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 560.00 | | | 317 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 829.00 | | | -30 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 135.00 | | | 3 648 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 745.00 | | | 3 589 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 788.00 | | | 353 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 440.00 | | 252 386.00 | 1 433 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | | | 98.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 52 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 935.00 | 1 392 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 758.00 | 1 330 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 856.00 | | 238 876.00 | 1 383 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 416.00 | | 13 510.00 | 40 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 608.00 | 52 680.00 | | 844 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | | | 97.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 607.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 134.00 | 52 073.00 | | 841 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 943.00 | 8 371.00 | 12 350.00 | 35 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 903.00 | 9 158.00 | 2 903.00 | 2 903.00 |
6T Sur comptes clients | 197 787.00 | 268 286.00 | 197 787.00 | 197 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 734.00 | 21 794.00 | 16 734.00 | 16 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 424.00 | 299 239.00 | 217 424.00 | 217 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 367.00 | 307 610.00 | 229 774.00 | 253 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 017.00 | 475 017.00 | | 475 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
UX Autres créances clients | 981 595.00 | | | 981 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 047.00 | 163 047.00 | | 163 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 183.00 | 66 099.00 | 11 084.00 | 77 183.00 |
VI Groupe et associés | 369 518.00 | 369 518.00 | | 369 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 704.00 | | | 205 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 159.00 | 1 289 411.00 | 42 748.00 | 1 332 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 218.00 | 1 276 534.00 | 11 684.00 | 1 288 218.00 |