| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 871.00 | 13 648.00 | 1 224.00 | 14 871.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 235 400.00 | 137 673.00 | 97 727.00 | 235 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 580.00 | 178 713.00 | 149 867.00 | 328 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 573.00 | 241 901.00 | 215 673.00 | 457 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | 2 940.00 | 15.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 117.00 | 575 971.00 | 518 146.00 | 1 094 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BT Marchandises | 606 939.00 | 51 494.00 | 555 445.00 | 606 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 463.00 | 71 869.00 | 377 594.00 | 449 463.00 |
BZ Autres créances | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CF Disponibilités | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 005.00 | 123 363.00 | 1 096 642.00 | 1 220 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 122.00 | 699 334.00 | 1 614 787.00 | 2 314 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 230 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 276.00 | 13 246.00 | | 11 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 767.00 | 118 030.00 | | 210 767.00 |
DL TOTAL (I) | 903 486.00 | 692 719.00 | | 903 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 564.00 | 37 190.00 | | 48 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 564.00 | 37 190.00 | | 48 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 466.00 | 283 458.00 | | 140 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 847.00 | 29 516.00 | | 112 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 361.00 | 326 633.00 | | 224 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 691.00 | 130 220.00 | | 174 691.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | 147.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 737.00 | 769 974.00 | | 662 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 787.00 | 1 499 883.00 | | 1 614 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 840.00 | | 1 639 840.00 | 1 639 840.00 |
FG Production vendue services | 1 441 281.00 | | 1 441 281.00 | 1 441 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 121.00 | | 3 081 121.00 | 3 081 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 363.00 | |
GE Autres charges | | | 27 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 765.00 | 10 157.00 | | 10 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 865.00 | 10 157.00 | | 10 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 350.00 | 4 919.00 | | 12 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 11 703.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | 16 622.00 | | 13 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -6 465.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 331.00 | 36 530.00 | | 83 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 525.00 | 3 051 115.00 | | 3 265 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 758.00 | 2 933 085.00 | | 3 054 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 767.00 | 118 030.00 | | 210 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 686.00 | | 77 871.00 | 1 032 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 095.00 | 52 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 14 940.00 | 1 094 117.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 5 845.00 | 1 021 553.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 889.00 | | 982.00 | 17 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 838.00 | | 73 060.00 | 955 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 861.00 | | 3 829.00 | 57 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 255.00 | 109 933.00 | 5 157.00 | 468 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 944.00 | 2 703.00 | | 10 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 213.00 | 107 230.00 | 5 157.00 | 456 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 190.00 | 11 374.00 | | 37 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 775.00 | 51 494.00 | 41 775.00 | 41 775.00 |
6T Sur comptes clients | 109 963.00 | 71 869.00 | 109 963.00 | 109 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 679.00 | 123 363.00 | 151 739.00 | 154 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 868.00 | 134 737.00 | 151 739.00 | 191 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 361.00 | 224 361.00 | | 224 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
UX Autres créances clients | 449 463.00 | 449 463.00 | | 449 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 466.00 | 84 902.00 | 55 564.00 | 140 466.00 |
VI Groupe et associés | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 081.00 | 504 441.00 | 49 640.00 | 554 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 738.00 | 606 874.00 | 55 864.00 | 662 738.00 |