| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 871.00 | 14 405.00 | 466.00 | 14 871.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 569.00 | 225 292.00 | 183 277.00 | 408 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 803.00 | 284 488.00 | 189 315.00 | 473 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | 2 940.00 | 15.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 667.00 | 528 223.00 | 498 445.00 | 1 026 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
BT Marchandises | 625 271.00 | 51 002.00 | 574 269.00 | 625 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 069.00 | 71 761.00 | 310 308.00 | 382 069.00 |
BZ Autres créances | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CF Disponibilités | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 993.00 | 122 762.00 | 1 038 230.00 | 1 160 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 660.00 | 650 985.00 | 1 536 675.00 | 2 187 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 350 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 043.00 | 11 276.00 | | 12 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 121.00 | 210 767.00 | | 107 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 607.00 | 903 486.00 | | 1 010 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 109.00 | 48 564.00 | | 63 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 109.00 | 48 564.00 | | 63 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 989.00 | 140 466.00 | | 98 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 717.00 | 112 847.00 | | 29 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 451.00 | 224 361.00 | | 170 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 710.00 | 174 691.00 | | 149 710.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | 10 372.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 959.00 | 662 737.00 | | 462 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 675.00 | 1 614 787.00 | | 1 536 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 591.00 | | 1 498 591.00 | 1 498 591.00 |
FG Production vendue services | 1 369 833.00 | | 1 369 833.00 | 1 369 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 424.00 | | 2 868 424.00 | 2 868 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 762.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | 10 765.00 | | 4 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | 100.00 | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 874.00 | 10 865.00 | | 166 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 663.00 | 12 350.00 | | 9 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 403.00 | 688.00 | | 128 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 066.00 | 13 038.00 | | 138 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 808.00 | -2 173.00 | | 28 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 870.00 | 83 331.00 | | 41 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 616.00 | 3 265 525.00 | | 3 179 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 494.00 | 3 054 758.00 | | 3 072 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 121.00 | 210 767.00 | | 107 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 117.00 | | 230 635.00 | 1 094 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 62 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 085.00 | 1 026 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 085.00 | 882 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 871.00 | | 61 500.00 | 18 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 553.00 | | 155 904.00 | 1 021 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 595.00 | | 13 231.00 | 52 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 031.00 | 147 210.00 | 194 959.00 | 573 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 757.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 286.00 | 146 453.00 | 194 959.00 | 558 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 564.00 | 14 546.00 | | 48 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 494.00 | 51 002.00 | 51 494.00 | 51 494.00 |
6T Sur comptes clients | 71 869.00 | 71 761.00 | 71 869.00 | 71 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 303.00 | 123 763.00 | 123 363.00 | 126 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 867.00 | 137 308.00 | 123 363.00 | 174 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 8 459.00 | 5 633.00 | 14 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
UX Autres créances clients | 382 069.00 | 313 473.00 | 68 596.00 | 382 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 989.00 | 80 315.00 | 18 674.00 | 98 989.00 |
VI Groupe et associés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 235.00 | 360 768.00 | 128 467.00 | 489 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 959.00 | 438 352.00 | 24 607.00 | 462 959.00 |