| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 10 944.00 | 2 945.00 | 13 889.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 235 400.00 | 125 903.00 | 109 497.00 | 235 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 293.00 | 126 221.00 | 163 072.00 | 289 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 645.00 | 204 090.00 | 225 556.00 | 429 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | 2 940.00 | 15.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 686.00 | 471 196.00 | 561 491.00 | 1 032 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BT Marchandises | 597 150.00 | 41 775.00 | 555 374.00 | 597 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 142.00 | 109 963.00 | 282 179.00 | 392 142.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 129.00 | 151 738.00 | 938 390.00 | 1 090 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 816.00 | 622 933.00 | 1 499 883.00 | 2 122 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 246.00 | 16 800.00 | | 13 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 030.00 | 26 447.00 | | 118 030.00 |
DL TOTAL (I) | 692 719.00 | 574 690.00 | | 692 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 190.00 | 24 097.00 | | 37 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 190.00 | 24 097.00 | | 37 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 458.00 | 352 041.00 | | 283 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 516.00 | 24 549.00 | | 29 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 633.00 | 356 349.00 | | 326 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 220.00 | 130 393.00 | | 130 220.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 8 976.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 974.00 | 872 308.00 | | 769 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 883.00 | 1 471 096.00 | | 1 499 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 263.00 | | 1 438 263.00 | 1 438 263.00 |
FG Production vendue services | 1 408 795.00 | | 1 408 795.00 | 1 408 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 058.00 | | 2 847 058.00 | 2 847 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 739.00 | |
GE Autres charges | | | 15 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 157.00 | 105 400.00 | | 10 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 157.00 | 105 400.00 | | 10 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | 38 873.00 | | 4 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 703.00 | 29 610.00 | | 11 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 622.00 | 68 483.00 | | 16 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | 36 917.00 | | -6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 115.00 | 3 177 463.00 | | 3 051 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 085.00 | 3 151 016.00 | | 2 933 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 030.00 | 26 447.00 | | 118 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 379.00 | | 153 888.00 | 1 114 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 57 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 581.00 | 1 032 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 824.00 | 955 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 693.00 | | 4 294.00 | 14 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 364.00 | | 145 298.00 | 1 045 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 322.00 | | 4 296.00 | 54 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 856.00 | 104 776.00 | | 543 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 5 915.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 729.00 | 98 861.00 | | 537 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 097.00 | 13 092.00 | | 24 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 648.00 | 41 775.00 | 32 648.00 | 32 648.00 |
6T Sur comptes clients | 145 202.00 | 109 963.00 | 145 202.00 | 145 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 094.00 | 151 738.00 | 180 154.00 | 183 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 192.00 | 164 831.00 | 180 155.00 | 207 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 632.00 | 326 632.00 | | 326 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
UX Autres créances clients | 392 142.00 | 392 142.00 | | 392 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 458.00 | 191 606.00 | 91 852.00 | 283 458.00 |
VI Groupe et associés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 547.00 | 401 641.00 | 54 906.00 | 456 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 974.00 | 677 821.00 | | 769 974.00 |