| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 4 540.00 | 530.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 290 613.00 | 120 401.00 | 170 212.00 | 290 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 410.00 | 580 790.00 | 69 620.00 | 650 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 313.00 | 286 939.00 | 90 374.00 | 377 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | 2 940.00 | 15.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 351.00 | 996 707.00 | 386 643.00 | 1 383 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
BN En cours de production de biens | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
BT Marchandises | 285 029.00 | 12 346.00 | 272 683.00 | 285 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 613.00 | 279 200.00 | 457 413.00 | 736 613.00 |
BZ Autres créances | 32 681.00 | 19 602.00 | 13 079.00 | 32 681.00 |
CF Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 238.00 | 311 147.00 | 930 091.00 | 1 241 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 589.00 | 1 307 855.00 | 1 316 734.00 | 2 624 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
DL TOTAL (I) | 548 243.00 | | | 548 243.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 365.00 | | | 283 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 609.00 | | | 236 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 127.00 | | | 719 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 734.00 | | | 1 316 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 112.00 | | | 706 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 822.00 | | | 251 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 013.00 | | 1 264 013.00 | 1 264 013.00 |
FG Production vendue services | 1 692 692.00 | | 1 692 692.00 | 1 692 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 705.00 | | 2 956 705.00 | 2 956 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 146.00 | | | 202 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 344.00 | | | 235 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 959.00 | | | 210 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 304.00 | | | 3 503 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 431.00 | | | 3 476 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 983.00 | | | 360 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 890.00 | | 190 988.00 | 1 392 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | | 1 000.00 | 98.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 663.00 | 54 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 527.00 | 1 383 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 864.00 | 1 318 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 974.00 | | 164 226.00 | 1 330 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 748.00 | | 25 762.00 | 52 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 291.00 | 106 618.00 | 10 142.00 | 897 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 1 000.00 | | 98.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 555.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 209.00 | 105 063.00 | 10 142.00 | 893 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 940.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 964.00 | 38 855.00 | 21 456.00 | 31 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 158.00 | 3 187.00 | | 9 158.00 |
6T Sur comptes clients | 268 286.00 | 279 200.00 | 268 286.00 | 268 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 794.00 | | 2 192.00 | 21 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 239.00 | 285 327.00 | 270 478.00 | 299 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 203.00 | 324 182.00 | 291 934.00 | 331 203.00 |
UG ‐ Financières | | 2 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 609.00 | 236 609.00 | | 236 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
UX Autres créances clients | 736 613.00 | 736 613.00 | | 736 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VC Groupe et associés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 822.00 | 251 822.00 | | 251 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 543.00 | 18 828.00 | 12 715.00 | 31 543.00 |
VI Groupe et associés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 236.00 | 805 344.00 | 51 892.00 | 857 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 127.00 | 706 112.00 | 13 015.00 | 719 127.00 |