| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 636.00 | 15 865.00 | 771.00 | 16 636.00 |
AH Fonds commercial | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 461.00 | 311 447.00 | 231 014.00 | 542 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 556.00 | 326 145.00 | 164 411.00 | 490 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 999.00 | 654 555.00 | 537 444.00 | 1 191 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
BT Marchandises | 712 076.00 | 58 388.00 | 653 688.00 | 712 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 186.00 | 83 537.00 | 340 649.00 | 424 186.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 009.00 | 141 925.00 | 1 109 084.00 | 1 251 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 007.00 | 796 480.00 | 1 646 529.00 | 2 443 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 560 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 164.00 | 12 043.00 | | 9 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 136.00 | 107 121.00 | | 9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 743.00 | 1 010 607.00 | | 1 019 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 967.00 | 63 109.00 | | 44 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 967.00 | 63 109.00 | | 44 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 107.00 | 98 989.00 | | 134 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477.00 | 29 717.00 | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 968.00 | 170 451.00 | | 265 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 707.00 | 149 710.00 | | 153 707.00 |
EA Autres dettes | 14 559.00 | 14 092.00 | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 818.00 | 462 959.00 | | 581 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 529.00 | 1 536 675.00 | | 1 646 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 074.00 | | 1 610 074.00 | 1 610 074.00 |
FG Production vendue services | 1 467 205.00 | | 1 467 205.00 | 1 467 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 279.00 | | 3 077 279.00 | 3 077 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 925.00 | |
GE Autres charges | | | 13 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | 162 000.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 166 874.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 9 663.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955.00 | 128 403.00 | | 2 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 138 066.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | 28 808.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 41 870.00 | | 12 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 924.00 | 3 179 616.00 | | 3 261 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 788.00 | 3 072 494.00 | | 3 252 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 136.00 | 107 121.00 | | 9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 667.00 | | 181 700.00 | 1 026 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 127.00 | 56 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 368.00 | 1 191 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 242.00 | 1 047 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 371.00 | | 6 155.00 | 80 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 372.00 | | 172 490.00 | 882 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 826.00 | | 3 055.00 | 62 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 283.00 | 134 734.00 | 5 462.00 | 525 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 1 460.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 780.00 | 133 274.00 | 5 462.00 | 509 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 109.00 | | 18 142.00 | 63 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 002.00 | 58 388.00 | 51 002.00 | 51 002.00 |
6T Sur comptes clients | 71 761.00 | 83 537.00 | 71 761.00 | 71 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 702.00 | 141 925.00 | 125 702.00 | 125 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 812.00 | 141 925.00 | 143 844.00 | 188 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 968.00 | 265 968.00 | | 265 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
UX Autres créances clients | 424 186.00 | 424 186.00 | | 424 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 925.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VI Groupe et associés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 510.00 | 442 756.00 | 56 754.00 | 499 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 818.00 | 581 518.00 | 300.00 | 581 818.00 |