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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 121 353.00 | 2 559.00 | 118 794.00 | 121 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 960.00 | 30 377.00 | 58 582.00 | 88 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 248.00 | 16 444.00 | 42 803.00 | 59 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 387.00 | 49 590.00 | 384 796.00 | 434 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 108.00 | | 178 108.00 | 178 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 495.00 | 49 590.00 | 562 904.00 | 612 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 781.00 | | | 200 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DL TOTAL (I) | 231 833.00 | | | 231 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 071.00 | | | 331 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 904.00 | | | 562 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 628.00 | | 275 758.00 | 158 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 403.00 | | 225 158.00 | 44 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 955.00 | 6 635.00 | | 42 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | 6 635.00 | | 42 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 875.00 | 7 500.00 | 39 375.00 | 46 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 247.00 | 8 060.00 | 47 187.00 | 55 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 340.00 | 17 740.00 | 50 600.00 | 68 340.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 071.00 | 244 509.00 | 86 562.00 | 331 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
ST Autres comptes | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 794.00 | | | 65 794.00 |