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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 129 602.00 | 15 366.00 | 114 236.00 | 129 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 599.00 | 30 819.00 | 42 780.00 | 73 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 336.00 | 14 220.00 | 43 115.00 | 57 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 539.00 | 60 616.00 | 329 923.00 | 390 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BT Marchandises | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 025.00 | | 196 025.00 | 196 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 564.00 | 60 616.00 | 525 948.00 | 586 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 598.00 | | | 226 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 285 212.00 | | | 285 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 735.00 | | | 240 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 948.00 | | | 525 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 304.00 | | | 174 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 460.00 | | 30 702.00 | 444 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 15 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 622.00 | 390 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 622.00 | 260 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 635.00 | | 17 526.00 | 279 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 615.00 | | 13 176.00 | 50 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 426.00 | 25 812.00 | 36 622.00 | 71 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | 25 812.00 | 36 622.00 | 71 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 565.00 | 21 134.00 | 49 240.00 | 87 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 763.00 | 10 987.00 | 15 776.00 | 26 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 735.00 | 174 304.00 | 49 240.00 | 240 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |