| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 144 856.00 | 30 157.00 | 114 699.00 | 144 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 001.00 | 58 070.00 | 28 930.00 | 87 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 353.00 | 27 031.00 | 28 321.00 | 55 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 391.00 | 115 469.00 | 310 922.00 | 426 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BT Marchandises | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 481.00 | | 168 481.00 | 168 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 872.00 | 115 469.00 | 479 403.00 | 594 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 555.00 | | | 261 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 293 688.00 | | | 293 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 403.00 | | | 479 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 549.00 | | | 157 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 965.00 | | 18 926.00 | 409 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 426 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 287 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 372.00 | | 14 338.00 | 275 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | 4 587.00 | 20 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 814.00 | 29 724.00 | 2 069.00 | 87 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 604.00 | 29 724.00 | 2 069.00 | 87 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
UX Autres créances clients | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 082.00 | 16 916.00 | 22 336.00 | 45 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 401.00 | 12 446.00 | 24 955.00 | 37 401.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 715.00 | 157 549.00 | 22 336.00 | 185 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
ST Autres comptes | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 288.00 | | | 99 288.00 |