| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 140 601.00 | 22 416.00 | 118 185.00 | 140 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 434.00 | 43 381.00 | 34 052.00 | 77 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 336.00 | 21 805.00 | 35 530.00 | 57 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 965.00 | 87 814.00 | 322 151.00 | 409 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 955.00 | | 216 955.00 | 216 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 920.00 | 87 814.00 | 539 106.00 | 626 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 412.00 | | | 244 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 299 505.00 | | | 299 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 601.00 | | | 239 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 106.00 | | | 539 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 518.00 | | | 194 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 539.00 | | 19 425.00 | 390 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 538.00 | | 14 833.00 | 260 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | 4 591.00 | 15 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 616.00 | 27 197.00 | | 60 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 406.00 | 27 197.00 | | 60 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
UX Autres créances clients | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 430.00 | 21 347.00 | 33 523.00 | 66 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 165.00 | 16 797.00 | 20 368.00 | 37 165.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 601.00 | 194 518.00 | 33 523.00 | 239 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
ST Autres comptes | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |