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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 144 857.00 | 37 966.00 | 106 891.00 | 144 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 135.00 | 71 840.00 | 18 294.00 | 90 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 353.00 | 33 525.00 | 21 828.00 | 55 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 132.00 | 143 541.00 | 290 591.00 | 434 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 208.00 | | 182 208.00 | 182 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 340.00 | 143 541.00 | 472 799.00 | 616 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 502.00 | 261 555.00 | | 245 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 042.00 | -3 953.00 | | 14 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 510.00 | 19 586.00 | | 14 510.00 |
DL TOTAL (I) | 290 554.00 | 293 688.00 | | 290 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 166.00 | 45 083.00 | | 28 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 3 662.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 136.00 | 63 383.00 | | 73 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 256.00 | 34 467.00 | | 44 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 600.00 | 39 120.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 245.00 | 185 715.00 | | 182 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 799.00 | 479 403.00 | | 472 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 392.00 | | 7 740.00 | 426 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 211.00 | | 3 133.00 | 287 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | | 4 607.00 | 24 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 470.00 | 28 072.00 | | 115 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 260.00 | 28 072.00 | | 115 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 166.00 | 5 440.00 | 22 726.00 | 28 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 045.00 | 16 482.00 | 29 562.00 | 46 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 245.00 | 159 519.00 | 22 726.00 | 182 245.00 |