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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 122 853.00 | 8 912.00 | 113 941.00 | 122 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 063.00 | 40 337.00 | 52 725.00 | 93 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 718.00 | 21 966.00 | 41 751.00 | 63 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 460.00 | 71 426.00 | 373 033.00 | 444 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BT Marchandises | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CF Disponibilités | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 108.00 | | 183 108.00 | 183 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 568.00 | 71 426.00 | 556 141.00 | 627 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 333.00 | | | 215 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DL TOTAL (I) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 392.00 | | | 284 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 141.00 | | | 556 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 189.00 | | | 205 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 387.00 | | 17 251.00 | 434 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178.00 | 444 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178.00 | 279 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 562.00 | | 17 251.00 | 269 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 590.00 | 23 919.00 | 2 083.00 | 49 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 380.00 | 23 919.00 | 2 083.00 | 49 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 198.00 | 16 995.00 | 56 477.00 | 96 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 234.00 | 17 634.00 | 50 600.00 | 68 234.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 392.00 | 205 189.00 | 56 477.00 | 284 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |