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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 985.00 | 24 984.00 | 1.00 | 24 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 884.00 | 12 833.00 | 1 051.00 | 13 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 475.00 | 219 493.00 | 89 982.00 | 309 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 312.00 | 257 310.00 | 93 002.00 | 350 312.00 |
BT Marchandises | 194 910.00 | | 194 910.00 | 194 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BZ Autres créances | 306 587.00 | | 306 587.00 | 306 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
CF Disponibilités | 141 365.00 | | 141 365.00 | 141 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 312.00 | | 735 312.00 | 735 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 624.00 | 257 310.00 | 828 314.00 | 1 085 624.00 |
CU Autres participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 458.00 | 433 107.00 | | 397 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 316.00 | 64 351.00 | | 52 316.00 |
DL TOTAL (I) | 460 774.00 | 508 458.00 | | 460 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 816.00 | 63 622.00 | | 43 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 027.00 | 180 245.00 | | 201 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 118.00 | 41 330.00 | | 86 118.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 396.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 580.00 | 20 690.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 540.00 | 309 918.00 | | 367 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 314.00 | 818 376.00 | | 828 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 540.00 | 309 918.00 | | 367 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 728.00 | | 13 420.00 | 353 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 836.00 | 350 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 836.00 | 323 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 775.00 | | 13 420.00 | 326 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 079.00 | 35 067.00 | 16 836.00 | 239 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421.00 | 1 563.00 | | 23 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 658.00 | 33 504.00 | 16 836.00 | 215 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 027.00 | 201 027.00 | | 201 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
UX Autres créances clients | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VB T. V. A. | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VC Groupe et associés | 203 956.00 | | | 203 956.00 |
VI Groupe et associés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VP Divers | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 742.00 | 343 742.00 | | 343 742.00 |
VW T.V.A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 540.00 | 367 540.00 | | 367 540.00 |