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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 985.00 | 14 870.00 | 10 115.00 | 24 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 602.00 | 17 246.00 | 12 356.00 | 29 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 311.00 | 261 983.00 | 74 328.00 | 336 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 866.00 | 294 099.00 | 98 767.00 | 392 866.00 |
BT Marchandises | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
BZ Autres créances | 359 828.00 | | 359 828.00 | 359 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 308.00 | | 621 308.00 | 621 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 173.00 | 294 099.00 | 720 075.00 | 1 014 173.00 |
CU Autres participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 889.00 | 369 774.00 | | 323 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 085.00 | 34 116.00 | | 70 085.00 |
DL TOTAL (I) | 404 974.00 | 414 889.00 | | 404 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 162.00 | 6 270.00 | | 16 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | 18 532.00 | | 15 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 769.00 | 188 380.00 | | 114 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 854.00 | 52 853.00 | | 66 854.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 806.00 | 35 580.00 | | 34 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 547.00 | 302 615.00 | | 248 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 075.00 | 717 504.00 | | 720 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 760.00 | | 24 106.00 | 368 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 807.00 | | 24 106.00 | 341 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 814.00 | 21 285.00 | | 272 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | 1 444.00 | | 13 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 388.00 | 19 841.00 | | 259 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
UX Autres créances clients | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VC Groupe et associés | 238 518.00 | 238 518.00 | | 238 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 162.00 | 11 765.00 | 4 397.00 | 16 162.00 |
VI Groupe et associés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 508.00 | 443 508.00 | | 443 508.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 547.00 | 244 150.00 | 4 397.00 | 248 547.00 |