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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 985.00 | 17 759.00 | 7 226.00 | 24 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 692.00 | 25 014.00 | 9 679.00 | 34 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 130.00 | 299 799.00 | 55 331.00 | 355 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 775.00 | 342 571.00 | 124 204.00 | 466 775.00 |
BT Marchandises | 106 493.00 | | 106 493.00 | 106 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
BZ Autres créances | 380 447.00 | | 380 447.00 | 380 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 675 689.00 | | 675 689.00 | 675 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 001.00 | | 1 239 001.00 | 1 239 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 776.00 | 342 571.00 | 1 363 205.00 | 1 705 776.00 |
CU Autres participations | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 696.00 | 337 974.00 | | 151 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 251.00 | 68 611.00 | | 243 251.00 |
DL TOTAL (I) | 405 947.00 | 417 586.00 | | 405 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 472.00 | 67 734.00 | | 65 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 472.00 | 67 734.00 | | 65 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 344 690.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 591.00 | | | 208 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 948.00 | 142 896.00 | | 166 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 454.00 | 88 199.00 | | 127 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 792.00 | 32 666.00 | | 53 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 786.00 | 608 451.00 | | 891 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 205.00 | 1 093 771.00 | | 1 363 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 957.00 | | 63 818.00 | 402 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 004.00 | | 13 818.00 | 376 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | 50 000.00 | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 645.00 | 24 926.00 | | 317 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | 1 444.00 | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 331.00 | 23 482.00 | | 301 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 734.00 | | 2 262.00 | 67 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 734.00 | | 2 262.00 | 67 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 948.00 | 166 948.00 | | 166 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
UX Autres créances clients | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VC Groupe et associés | 323 817.00 | 323 817.00 | | 323 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 55 092.00 | 279 908.00 | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 402.00 | 446 402.00 | | 446 402.00 |
VW T.V.A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 786.00 | 611 878.00 | 279 908.00 | 891 786.00 |