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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 985.00 | 13 425.00 | 11 560.00 | 24 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 812.00 | 14 849.00 | 8 964.00 | 23 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 995.00 | 244 540.00 | 73 455.00 | 317 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 760.00 | 272 814.00 | 95 947.00 | 368 760.00 |
BT Marchandises | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BZ Autres créances | 299 439.00 | | 299 439.00 | 299 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 180 573.00 | | 180 573.00 | 180 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 559.00 | | 621 559.00 | 621 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 319.00 | 272 814.00 | 717 506.00 | 990 319.00 |
CU Autres participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 774.00 | 397 458.00 | | 369 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | 52 315.00 | | 34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 414 891.00 | 460 773.00 | | 414 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 532.00 | 43 816.00 | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 380.00 | 201 027.00 | | 188 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 853.00 | 86 118.00 | | 52 853.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 615.00 | 367 541.00 | | 302 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 506.00 | 828 314.00 | | 717 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 356.00 | 367 540.00 | | 301 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 312.00 | | 31 448.00 | 350 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 368 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 24 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 985.00 | | 13 000.00 | 24 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 359.00 | | 18 448.00 | 323 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 310.00 | 28 504.00 | 13 000.00 | 257 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 984.00 | 1 442.00 | 13 000.00 | 24 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 326.00 | 27 062.00 | | 232 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
UX Autres créances clients | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | 5 011.00 | 1 259.00 | 6 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 689.00 | 318 689.00 | | 318 689.00 |