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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 985.00 | 19 203.00 | 5 782.00 | 24 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 630.00 | 29 223.00 | 6 407.00 | 35 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 284.00 | 317 584.00 | 39 700.00 | 357 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 867.00 | 366 010.00 | 103 857.00 | 469 867.00 |
BT Marchandises | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BZ Autres créances | 524 218.00 | | 524 218.00 | 524 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CF Disponibilités | 571 255.00 | | 571 255.00 | 571 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 720.00 | | 1 269 720.00 | 1 269 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 586.00 | 366 010.00 | 1 373 576.00 | 1 739 586.00 |
CU Autres participations | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 867.00 | 151 696.00 | | 204 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 172.00 | 243 171.00 | | 165 172.00 |
DL TOTAL (I) | 381 040.00 | 405 867.00 | | 381 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 502.00 | 65 472.00 | | 69 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 502.00 | 65 472.00 | | 69 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 709.00 | 335 000.00 | | 293 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 698.00 | 208 591.00 | | 346 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 262.00 | 166 948.00 | | 131 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 730.00 | 127 454.00 | | 88 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 635.00 | 53 792.00 | | 62 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 034.00 | 891 786.00 | | 923 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 576.00 | 1 363 125.00 | | 1 373 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 775.00 | | 3 092.00 | 466 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 822.00 | | 3 092.00 | 389 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 571.00 | 23 439.00 | | 342 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759.00 | 1 444.00 | | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 812.00 | 21 995.00 | | 324 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 472.00 | 4 030.00 | | 65 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 472.00 | 4 030.00 | | 65 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
UX Autres créances clients | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VB T. V. A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VC Groupe et associés | 419 057.00 | 419 057.00 | | 419 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 709.00 | 83 080.00 | 210 629.00 | 293 709.00 |
VI Groupe et associés | 346 698.00 | 346 698.00 | | 346 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 584.00 | 549 584.00 | | 549 584.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 034.00 | 712 405.00 | 210 629.00 | 923 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |