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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 985.00 | 16 314.00 | 8 671.00 | 24 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 047.00 | 21 021.00 | 12 027.00 | 33 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 957.00 | 280 310.00 | 62 647.00 | 342 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 957.00 | 317 645.00 | 85 312.00 | 402 957.00 |
BT Marchandises | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
BZ Autres créances | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 525 816.00 | | 525 816.00 | 525 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 459.00 | | 1 008 459.00 | 1 008 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 416.00 | 317 645.00 | 1 093 771.00 | 1 411 416.00 |
CU Autres participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 974.00 | 323 889.00 | | 337 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 611.00 | 70 085.00 | | 68 611.00 |
DL TOTAL (I) | 417 586.00 | 404 974.00 | | 417 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 734.00 | 66 553.00 | | 67 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 734.00 | 66 553.00 | | 67 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 690.00 | 16 162.00 | | 344 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 896.00 | 114 769.00 | | 142 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 199.00 | 66 854.00 | | 88 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 666.00 | 34 806.00 | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 451.00 | 248 547.00 | | 608 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 771.00 | 720 075.00 | | 1 093 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 866.00 | | 10 091.00 | 392 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 913.00 | | 10 091.00 | 365 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 099.00 | 23 546.00 | | 294 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 870.00 | 1 444.00 | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 229.00 | 22 102.00 | | 279 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 553.00 | 7 141.00 | 5 960.00 | 66 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 553.00 | 7 141.00 | 5 960.00 | 66 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 141.00 | 5 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 896.00 | 142 896.00 | | 142 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UX Autres créances clients | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VC Groupe et associés | 235 146.00 | 235 146.00 | | 235 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 690.00 | 9 690.00 | 335 000.00 | 344 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 294.00 | 378 294.00 | | 378 294.00 |
VW T.V.A. | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 451.00 | 273 451.00 | 335 000.00 | 608 451.00 |