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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 233.00 | 5 767.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 11 605.00 | 509.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 050.00 | 67 747.00 | 16 303.00 | 84 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 376.00 | 81 685.00 | 266 691.00 | 348 376.00 |
BN En cours de production de biens | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BT Marchandises | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 622.00 | 16 091.00 | 62 531.00 | 78 622.00 |
BZ Autres créances | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
CF Disponibilités | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 113.00 | 16 091.00 | 344 022.00 | 360 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 488.00 | 97 776.00 | 610 712.00 | 708 488.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -270 295.00 | | | -270 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
DL TOTAL (I) | -196 079.00 | | | -196 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 887.00 | | | 465 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 024.00 | | | 119 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 791.00 | | | 806 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 712.00 | | | 610 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 891.00 | | 5 484.00 | 342 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 341.00 | | 4 823.00 | 99 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 661.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 358.00 | 8 327.00 | | 73 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 258.00 | 8 327.00 | | 73 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 826.00 | 50 269.00 | 129 402.00 | 465 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 755.00 | 6 606.00 | | 94 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 159.00 | | | 266 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 359.00 | 204 453.00 | 20 906.00 | 225 359.00 |
VW T.V.A. | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 915.00 | 302 209.00 | 129 402.00 | 805 915.00 |