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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 433.00 | 4 566.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 261.00 | 13 736.00 | 14 524.00 | 28 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 053.00 | 54 795.00 | 12 257.00 | 67 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 325.00 | 72 065.00 | 277 260.00 | 349 325.00 |
BN En cours de production de biens | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
BT Marchandises | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 420.00 | 15 810.00 | 110 609.00 | 126 420.00 |
BZ Autres créances | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CF Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 199.00 | 15 810.00 | 374 389.00 | 390 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 525.00 | 87 876.00 | 651 649.00 | 739 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -466 000.00 | -400 080.00 | | -466 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | -65 920.00 | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | -446 190.00 | -460 924.00 | | -446 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 11 064.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 941.00 | 402 073.00 | | 381 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 097.00 | 63 086.00 | | 22 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 457.00 | 185 382.00 | | 209 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 144.00 | 300 869.00 | | 382 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 100 025.00 | 103 865.00 | | 100 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 839.00 | 1 068 300.00 | | 1 097 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 649.00 | 607 375.00 | | 651 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 230.00 | | 6 465.00 | 343 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 349 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 103 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 019.00 | | 4 665.00 | 99 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 1 800.00 | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 934.00 | 9 161.00 | 30.00 | 62 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 834.00 | 9 161.00 | 30.00 | 62 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 762.00 | 50 215.00 | 219 191.00 | 381 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 457.00 | 209 457.00 | | 209 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 224.00 | 161 763.00 | 3 461.00 | 165 224.00 |
VW T.V.A. | 122 521.00 | 122 521.00 | | 122 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 742.00 | 744 195.00 | 219 191.00 | 1 075 742.00 |